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国联安沪深300ETF(515660)2月6日盘中跌2.03%,最新单位净值为4.6230。
该基金最近一周跌0.95%,近一个月涨6.47%。份额方面,该基金份额最近一月净减少540.00万份。
数据显示,该基金成立于2019年11月25日,基金经理为章椹元、黄欣,截止2022年12月31日,该基金资产规模为21.19亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 7.07 | 12209.89 | 5.76 |
宁德时代 | 300750 | 16.40 | 6452.09 | 3.04 |
中国平安 | 601318 | 121.14 | 5693.58 | 2.69 |
招商银行 | 600036 | 138.45 | 5158.65 | 2.43 |
五粮液 | 000858 | 21.72 | 3924.59 | 1.85 |
兴业银行 | 601166 | 162.60 | 2860.13 | 1.35 |
隆基绿能 | 601012 | 67.81 | 2865.77 | 1.35 |
美的集团 | 000333 | 54.81 | 2839.06 | 1.34 |
长江电力 | 600900 | 127.17 | 2670.57 | 1.26 |
比亚迪 | 002594 | 10.13 | 2603.11 | 1.23 |